The Perfect Moving Averages For Day Trading (AAPL) Pedagang hari memerlukan umpan balik terus menerus mengenai tindakan harga jangka pendek untuk membuat keputusan pembelian dan jual cepat kilat. Bar intraday yang dibungkus dalam beberapa moving averages melayani tujuan ini, memungkinkan analisis cepat yang menyoroti risiko saat ini serta entri dan pintu keluar yang paling menguntungkan. Rata-rata ini bekerja sebagai filter makro juga, memberi tahu pedagang jaga waktu terbaik untuk berdiri di samping dan menunggu kondisi yang lebih menguntungkan. Memilih rata-rata bergerak yang tepat menambahkan keandalan pada semua strategi perdagangan berbasis hari secara teknis. Sementara pengaturan yang buruk atau tidak sejajar melemahkan pendekatan yang menguntungkan. Dalam kebanyakan kasus, pengaturan yang sama akan bekerja dalam semua kerangka waktu jangka pendek. Memungkinkan pedagang untuk membuat penyesuaian yang diperlukan melalui grafik panjang saja. (Lihat juga: Rata-rata Bergerak Paling Penting Bagi Investor.) Dengan keseragaman ini, rangkaian rata-rata bergerak yang identik akan bekerja untuk teknik scalping dan juga untuk membeli di pagi hari dan menjual di sore hari. Pedagang bereaksi terhadap periode holding yang berbeda dengan menggunakan ukuran bagan saja, dengan calo berfokus pada grafik 1 menit, sementara pedagang tradisional memeriksa grafik 5 menit dan 15 menit. Proses ini bahkan meluas ke dalam semalam, memungkinkan pedagang ayun menggunakan rata-rata itu dalam grafik 60 menit. 5-8-13 Moving Averages Kombinasi rata-rata bergerak sederhana 5-, 8- dan 13-bar (SMA) menawarkan pilihan strategi perdagangan yang tepat. Ini adalah pengaturan lanjutan Fibonacci yang tahan uji waktu, namun keterampilan interpretif diminta untuk menggunakan pengaturan dengan tepat. Ini adalah proses visual, memeriksa hubungan relatif antara rata-rata bergerak dan harga, serta lereng MA yang mencerminkan pergeseran halus momentum jangka pendek. Meningkatnya momentum yang teramati menawarkan kesempatan membeli bagi pedagang hari, sementara sinyal menurun tepat pada waktunya. Mengurangi pemicu rollover rata-rata bergerak bearish dalam beberapa kerangka waktu menawarkan kesempatan menjual pendek, dengan penjualan yang menguntungkan tercakup saat moving averages mulai berbalik lebih tinggi. Prosesnya juga mengidentifikasi pasar sideways, mengatakan kepada trader hari untuk berdiri di samping saat tren intraday lemah dan peluang terbatas. Dua Contoh Perdagangan Menggunakan 5-8-13 dalam Apple Long Trade (AAPL) membangun pola dasar di atas 105 (A) pada grafik 5 menit dan pecah dalam reli jangka pendek selama jam makan siang (B). SMA 5-, 8- dan 13-bar mengarah ke tempat yang lebih tinggi sementara jarak antara moving averages meningkat, menandakan momentum rally meningkat. Harga bergerak ke dalam keselarasan bullish di atas rata-rata bergerak, di depan ayunan 1,40 poin yang menawarkan keuntungan perdagangan sehari yang baik. Bengkel rally setelah pukul 12 malam. Harga jatuh kembali ke SMA 8-bar (C), sementara SMA 5-bar menarik kembali dan mendapat dukungan pada tingkat yang sama (D), menjelang pertandingan terakhir. Pedagang hari agresif dapat mengambil keuntungan saat harga turun melalui 5-bar SMA atau menunggu rata-rata bergerak untuk meratakan dan berguling (E), yang mereka lakukan di sesi siang hari. Kedua tingkat harga menawarkan keuntungan yang menguntungkan. Menggunakan 5-8-13 dalam AAPL Short Sale berkonsolidasi di dekat 109 pada akhir sesi (A) dan kutu turun keesokan paginya (B). 5-, 8- dan 13-bar SMA mengarah ke ground yang lebih rendah sementara jarak antara moving averages meningkat, menandakan momentum sellloff yang meningkat. Harga bergerak ke dalam kesejajaran bearish di dasar rata-rata bergerak, di depan ayunan 3 poin yang menawarkan keuntungan penjualan pendek yang bagus. Kios-kios selloff pada pertengahan pagi, menaikkan harga ke SMA 13-bar (C) sementara SMA 5-bar melambung sampai mencapai resistance di level yang sama (D), menjelang aksi jual terakhir. Pedagang hari agresif dapat mengambil keuntungan penjualan pendek sementara harga naik di atas SMA 5-bar atau menunggu moving averages untuk meratakan dan berbalik lebih tinggi (E), yang mereka lakukan di siang hari. Kedua tingkat harga menawarkan keuntungan penjualan pendek yang menguntungkan. Sinyal untuk Berdiri Selain Keterkaitan antara harga dan rata-rata bergerak juga menandai periode peluang-biaya yang merugikan ketika modal spekulatif harus dipertahankan. Pasar tanpa tren dan periode volatilitas tinggi akan memaksa 5, 8- dan 13-bar SMA menjadi whipsaws skala besar. Dengan orientasi horisontal dan sering crossover menyuruh pedagang jeli untuk duduk di tangan mereka. Kisaran perdagangan berkembang di pasar yang bergejolak dan berkontraksi di pasar tanpa tren. Dalam kedua kasus tersebut, moving averages akan menunjukkan karakteristik serupa yang menyarankan hati-hati dengan posisi perdagangan hari. Atribut defensif ini harus berkomitmen terhadap memori dan digunakan sebagai filter utama untuk strategi jangka pendek karena memiliki dampak luar biasa pada pernyataan laba rugi. AAPL bobs dan menenun melalui sesi sore dalam pola berombak dan mudah berubah, dengan harga mencambuk bolak-balik dalam kisaran 1 poin. SMA 5-, 8- dan 13-bar menunjukkan whipsaws serupa, dengan beberapa crossover namun sedikit keselarasan antara moving averages. Tingkat kebisingan yang tinggi ini memperingatkan pedagang hari jaga untuk menarik taruhannya dan beralih ke keamanan lain. Garis bawah 5-, 8- dan 13-bar rata-rata bergerak sederhana menawarkan masukan sempurna bagi para pedagang harian yang mencari keuntungan cepat di sisi yang panjang dan pendek. Rata-rata bergerak juga bekerja dengan baik sebagai filter, memberi tahu pelaku pasar dengan cepat ketika risiko terlalu tinggi untuk entri intraday. (Lihat juga: Menyesuaikan Strategi dengan Pinggiran Rata-rata Bergerak.) Moving Momentum Moving Momentum Pendahuluan Banyak strategi perdagangan didasarkan pada sebuah proses, bukan satu sinyal pun. Proses ini sering melibatkan serangkaian langkah yang akhirnya menghasilkan sinyal. Biasanya, chartists pertama kali menetapkan bias trading atau perspektif jangka panjang. Kedua, chartists menunggu pullback atau bouncing yang akan meningkatkan rasio risk-reward. Ketiga, chartists mencari pembalikan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan harga berikutnya. Strategi yang diajukan di sini menggunakan moving average untuk menentukan tren, Stochastic Oscillator untuk mengidentifikasi koreksi dalam tren tersebut dan MACD-Histogram untuk memberi sinyal pembalikan jangka pendek. Ini adalah strategi lengkap berdasarkan proses tiga langkah. Mendefinisikan Indikator Moving averages adalah indikator tren berikut yang ketinggalan harga. Ini berarti tren aktual berubah sebelum moving averages menghasilkan sinyal. Banyak pedagang dimatikan oleh lag ini, tapi ini tidak membuat mereka sama sekali tidak efektif. Moving averages smooth prices dan menyediakan chartists dengan plot harga yang lebih bersih, yang membuatnya lebih mudah untuk mengidentifikasi tren umum. Strategi ini menggunakan dua rata-rata bergerak untuk mendefinisikan bias perdagangan. Biasnya bullish saat moving average bergerak lebih pendek di atas moving average yang lebih panjang. Biasnya bearish saat moving average bergerak lebih pendek di bawah moving average yang lebih panjang. Sementara chartists dapat menggunakan kombinasi rata-rata bergerak, artikel ini menggunakan SMA 20 hari dan SMA 150 hari. Contoh di bawah ini menunjukkan Baxter International (BAX) bergerak dari bias trading bullish ke bias trading bearish saat SMA 20 hari bergerak di bawah SMA 150 hari pada pertengahan Agustus. Bagian kedua dari strategi trading ini menggunakan Stochastic Oscillator untuk mengidentifikasi koreksi. Sebagai osilator terikat yang fluktuasi antara 0 dan 100, Stochastic Oscillator sangat ideal untuk melihat pullback atau rebound jangka pendek. Sebuah pergerakan di bawah 20 menandakan mundurnya harga, sementara pergerakan di atas 80 memberi sinyal kenaikan harga. Bagian ketiga dari strategi perdagangan ini menggunakan MACD-Histogram untuk mengidentifikasi kenaikan dan penurunan harga. MACD-Histogram mengukur perbedaan antara MACD dan garis sinyalnya. Indikatornya positif bila MACD berada di atas garis sinyalnya dan negatif saat MACD berada di bawah garis sinyalnya. MACD-Histogram menjadi positif saat harga berbalik dan berubah negatif saat harga turun. 1. Moving averages menunjukkan bias trading bullish dengan trading SMA 20 hari diatas SMA 150 hari. 2. Stochastic Oscillator bergerak di bawah 20 untuk memberi sinyal pullback. 3. MACD-Histogram bergerak ke wilayah positif untuk memberi sinyal kenaikan setelah pullback. Contoh di atas menunjukkan Polo Ralph Lauren (RL) dengan beberapa sinyal beli. Pertama, perhatikan bahwa SMA 20 hari di atas SMA 150 hari untuk membangun bias trading bullish. Kedua, Stochastic Oscillator turun di bawah 20 untuk menunjukkan pullback harga dan rasio risk-reward yang menguntungkan. Chartists kemudian beralih ke MACD-Histogram untuk memberi sinyal akhir pada pullback dengan pindah ke wilayah positif. Perhatikan bahwa MACD-Histogram hampir selalu berada di wilayah negatif saat Stochastic Oscillator bergerak di bawah 20. Terkadang indikator ini tetap negatif selama satu atau dua minggu sehingga penting untuk menunggu konfirmasi kenaikan. 1. Moving averages menunjukkan bias trading bearish dengan trading SMA 20 hari di bawah SMA 150 hari. 2. Stochastic Oscillator bergerak di atas 80 untuk memberi sinyal pantulan. 3. MACD-Histogram bergerak ke wilayah negatif untuk menandakan penurunan setelah terpental. Contoh di atas menunjukkan Flour Corp (FLR) dengan beberapa sinyal jual. Pertama, bias trading berbalik bearish saat SMA 20 hari bergerak di bawah SMA 150 hari di bulan Juni. Kedua, Stochastic Oscillator bergerak di atas 80 beberapa kali karena harga melambung dalam tren turun. Pergerakan di atas 80 hanyalah sebuah peringatan untuk mengamati MACD-Histogram dengan saksama. Bertindak bergerak di atas 80 dapat mengakibatkan perdagangan yang hilang karena kadang-kadang memerlukan waktu satu atau dua minggu agar harga turun kembali. Sinyal ketiga dan terakhir adalah ketika MACD-Histogram berubah negatif. Contoh Perdagangan Contoh di bawah ini menunjukkan United Parcel Service (UPS) dengan enam sinyal selama periode 12 bulan. Ini bukan contoh yang paling ideal, tapi ini memberi beberapa wawasan tentang dunia nyata, yang seringkali tidak ideal. Ada empat bias perdagangan yang berbeda pada tabel ini. Daerah kuning menandai dua periode dengan bias trading bearish dan dua periode dengan bias trading bullish. Sinyal bearish diabaikan saat bias bullish. Sinyal bullish diabaikan saat bias bearish. Setelah Stochastic Oscillator mengisyaratkan pullback pada bulan Maret dan April, MACD-Histogram berbalik positif untuk memicu dua sinyal bullish (1 dan 2). Ini tidak berlangsung lama atau berjalan dengan baik karena perdagangan cukup berombak. Garis biru tipis menandai tingkat dukungan yang bisa digunakan untuk pemberhentian awal. Bias bearish dimulai pada bulan Juni dan ada sinyal bearish pada pertengahan Juli (3), yang terjadi sesaat sebelum bias beralih ke bullish. Ini adalah sinyal yang rumit, namun chartist yang menetapkan stop-loss pada resistance akan tetap berada pada posisi tersebut dan mengalami penurunan yang besar. Setelah beberapa kali melakukan whipsaws (4 dan 5), strategi tersebut memicu sinyal bullish yang bagus di awal Desember. Dengan empat indikator, ada banyak cara berbeda untuk men-tweak strategi ini. Chartists dapat menyesuaikan moving averages untuk mendefinisikan kembali trend. Alih-alih SMA 20 hari dan 150 hari, para chartis dapat memperpanjang jangka waktu untuk perspektif tren yang lebih lama lagi. Sebagai alternatif, chartists bisa menggunakan satu moving average jangka panjang dan membandingkan harga aktual dengan moving average untuk identifikasi tren. Osilator dapat disingkat untuk meningkatkan kepekaan atau memperpanjang untuk mengurangi sensitivitas. Oscillator Stochastic 10 hari akan menjadi overboughtoversold lebih sering daripada Oscillator Stochastic 20 hari. Demikian pula, MACD-Histogram (5,30,9) akan melewati garis nol lebih sering daripada MACD-Histogram yang digunakan dengan pengaturan default (12,26,9). Keputusan untuk meningkatkan atau mengurangi sensitivitas terletak pada karakteristik keamanan yang mendasarinya. Saham dengan volatilitas yang lebih rendah, seperti sektor utilitas dan konsumer, akan menjamin pengaturan yang lebih sensitif. Saham dengan volatilitas yang lebih tinggi, seperti sektor teknologi dan biotek, mungkin memerlukan pengaturan yang kurang sensitif. Caranya adalah dengan mencari setting yang menghasilkan sinyal cukup, tapi tidak terlalu banyak. Kesimpulan Strategi Moving Momentum ini menyediakan bagan dengan sarana untuk berdagang ke arah tren yang lebih besar. Selain itu, strategi ini dirancang untuk mengidentifikasi risiko yang lebih rendah dan peluang penghargaan yang lebih tinggi dengan menunggu koreksi. Rata-rata bergerak menentukan nada, bullish atau bearish. Stochastic Oscillator digunakan untuk mengidentifikasi pullback dalam uptrend dan bouncing yang lebih besar dalam downtrend yang lebih besar. MACD-Histogram digunakan untuk menandai akhir pullback atau bouncing. Perlu diingat bahwa artikel ini dirancang sebagai titik awal pengembangan sistem perdagangan. Gunakan ide-ide ini untuk menambah gaya trading Anda, preferensi risiko-hadiah dan penilaian pribadi. Klik di sini untuk bagan IBM dengan SMA 20 hari, SMA 150 hari, Oscillator Stochastic dan MACD-Histogram. Real-Time After Hours Pre-Market News Flash Kutipan Kutipan Bagan Interaktif Setelan Default Perlu diketahui bahwa setelah Anda membuat keputusan Seleksi, akan berlaku untuk semua kunjungan masa depan ke NASDAQ. Jika, sewaktu-waktu, Anda tertarik untuk kembali ke setelan default kami, pilih Setelan Default di atas. Jika Anda memiliki pertanyaan atau mengalami masalah dalam mengubah pengaturan default Anda, silahkan email isfeedbacknasdaq. Harap konfirmasikan pilihan Anda: Anda telah memilih untuk mengubah pengaturan default untuk Pencarian Kutipan. Ini sekarang akan menjadi halaman target default Anda kecuali Anda mengubah konfigurasi Anda lagi, atau Anda menghapus cookies Anda. Yakin ingin mengubah setelan Anda Kami mohon untuk meminta Harap nonaktifkan pemblokir iklan Anda (atau perbarui setelan Anda untuk memastikan javascript dan cookie diaktifkan), sehingga kami dapat terus memberi Anda berita pasar tingkat pertama Dan data yang Anda harapkan dari kami.
No comments:
Post a Comment